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实战中如何发挥个股期权的个性化优势

来源:未知 编辑:admin 时间:2018-04-12

实战中如何发挥个股期权的个性化优势

期权是一种金融衍生品,其独特的对冲风险作用使其广受欢迎。另外,它还提供投资者很多行权价格,比如行权价可以分为平值、虚值、实值三种类型。投资者可以各种组合来印证自己的判断,它实现了个性化的量身定制,投资者可以提供自己看好或者已经持仓的股票组合给可牛期权,可牛期权将会根据券商的定价来反馈给您定制的股票期权组合的报价。若投资者对行情判断精准,那期权所带来的利益将不可估量。

实战中如何发挥个股期权的个性化优势

那么,投资者在实战中该如何最大化发挥其个性化优势呢?下面小编以海外投资者和国内投资者两个实例和大家介绍下

在香港市场中,港股投资门槛比较高,并且蓝筹股股价至少是百元,所以,在香港,很多小散比较喜欢买进认购期权,实现以小博大,获得利益。例如:吴先生是香港IT行业的普通职员,平常喜欢关注腾讯。在2016年12月腾讯股价跌到104.5港币后,迎来反弹走势。吴先生认为腾讯股价还会持续上升,因此就以5港币/股,买进500股,行使价是110港元的腾讯认购期权。

在2017年1月份,腾讯股价果然如吴先生所料,继续上涨。吴先生行使认购期权,以110元港元买进股票,之后以135港元卖出,每股赚得25港元,即使是扣掉期权金,仍然有4个点的利润。

另外,假如腾讯股价在1月底人就期权到期前跌到100港元,那么吴先生可以不行权,其损失也不会超过2500港元期权金。总之,吴先生利用期权在市场中大赚一笔,获得盈利。

下面,再举一个可牛期权的投资者买入国内A股期权的实例:

 

实战中如何发挥个股期权的个性化优势

可牛期权作为国内个股期权专业的大型通道商,为投资者提供个股期权买入通道服务。投资者王先生,通过网络渠道了解到可牛期权提供个股期权通道商业务并和我们取得了联系,王先生也是一位老股民,他看好房地产板块,因为受到股市投资大环境的影响,房地产板块估值低,利润率高符合2017年以来的市场整体投资风格,王先生选择了华联控股(000036)这只标的,华联控股在房地产板块中属于市值较小,底部初现反弹,同时业绩预增幅度较大的个股,适合他自己的投资风格。

王先生,通过可牛期权询价华联控股(000036),100万名义本金,一个月平值买入看涨期权的期权费为5.5%,也就是王先生只需要花5.5万就可以拥有一个月的100万市值的华联控股的股票收益权。不管一个月内股价跌的有多厉害,对于王先生来说他的这笔最大投资亏损风险仅为期权费,但是收益则是按照100万来计算。利用个股期权在借助高杠杆的同时不增加风险暴露,投资收益预期可观。

王先生于12月28日以9.02元/股买入100万名义本金规模的华联控股(000036)一个月的看涨期权,期权费5.5万。

随后华联控股(000036)边调整边拉升,伴随着房地产板块的整体走强,华联控股也迎来了一波强势的上涨,王先生在1月8日提出了行权,行权价格为10.136元/股,仅八个交易日,王先生把握了华联控股这波12.37%的涨幅。实现了5.5万元的投入,赚了6.87万=12.37万-5.5万,收益率125%。王先生真真切切的体会到了用个股期权来进行风险管理的好处!

因此,从上面的两个实战案例中,我们可以得出:期权要想最大限度的发挥其作用,必须要对股票走势有一个正确判断,在自己所能承受的风险范围内,实现利益最大化。

 

实战中如何发挥个股期权的个性化优势

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