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期权实例|从5万到500万的期权交易心法-可牛期权

来源:未知 编辑:admin 时间:2018-04-18

由期权交易者学会主办的“2018期权之夜”大会在上海召开。号称最牛期权散户小马先生在会上分享了他的投资经历与经验总结。这边权叔把小马分享的内容做了一定整理给可牛期权的广大投资者。

期权实例|从5万到500万的期权交易心法-可牛期权

我(小马先生)是2016年8月份入场,2015年7、8月份知道期权产品,2016年才有资格开户,然后开始做期权。

首先晒一张单子,2017年1月份合约,策略比较稳健保守,2850一直买,形成了一个期权矩阵,从后面每一张留了一手为了记账用的,2850盈利开始它的收益比例成了橄榄分布,两头少,中间赚的多。

期权的可行性分析,自己找了一些资料,知道的期权买方特点,收益风险非线性,收益无限风险有限,投左边的认购投1万块钱,10多天可以10万,我觉得期权应该具有这3个特点,值得我们去小资金做。

第一个是超额收益,可重复,涨跌都可以获利。股市可以预测、分析、跟随的,它有自相关的随机过程,今天涨不涨跟昨天有一定的关系,下个月涨不涨跟上个月也有一定的关系。股市是一个随机过程是不可预测的?不是,那随机过程可能跟天气预报有点像的。

第二个就是股市可以分析,基本面还是技术面,情绪都有它可以分析的方面。

第三个是股市指数有一定的趋势跟踪,现在趋势投资是市场的主流。第三点指数和ETF比个股好做,为什么呢?上证50来说,它主要成分包括券商银行保险,加上保险,茅台(600519)、伊利这些食品饮料,还有机械工业。它的走势比较平滑,不像一些个股受一些资金的影响,上证50是50个个股的综合的合力,影响它需要很大的资金。为了期权操作50那是不合算的。抓大放小就是说,我们做50期权,看前面10个成分股差不多了,这是经过一番思考出来,它应该有那3个方面才值得做,这张是2017年6月份,从5万到500万的起点,这是6月份的,投入了15万,超额收益,小投入回报。

7月份我开了2个户,这是其中一个也获得比较大的收益,再一个是涨跌都可以获利。然后有一点我觉得现在普遍存在一个误区,期权买方是以小博大,但是概率很小接下来会引用一些朋友或者群友的例子。有的人买彩票,11月份先买几万块钱,然后赚了100多万,结果又这样做,但是又没中奖,以小博大的概率还是很小的。

做了哪些准备工作呢?首先就是顺应形势,现在中国市场国家倡导价值投资,资金纷纷向蓝筹股50集中。

‍第一点就是研究标的,根据标的投资期权这才是让穷人看到希望的方式。

第二点是看波动率,其实有些人看看标的希望不太注重波动率,2017年5月26日,有人觉得涨到头了,该买认估了,发现不对,都跌了。

第三点是有自己的交易系统,这里针对不同的人,有些人喜欢做买方,有些人喜欢做卖方,有的人喜欢买彩票,选择一个适合自己的资金能力和心里承受能力和交易风格的方式。

第四点是盘面的观察,包括看盘的时候,看成分股的走势,还有各个合约的持仓情况。

这边的小马先生虽然做的是指数期权,相对于个股期权来说,指数期权的交易显得更为复杂和繁琐。但是从他的亲身经历中我们也能够找到很多做期权的干货来指导我们很多投资者来交易个股期权。想必大家有很多收获吧,那么权叔也就很替大伙高兴了。

本文为「个股场外期权」原创内容

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